Εγκλωβισμένες στη δίνη της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αγορές.  Είναι γεγονός πως το πολιτικό αδιέξοδο στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει προκαλέσει σεισμό αναζωπυρώνοντας τους φόβους  ακόμα και για διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα όπως τόνισε  σήμερα ο επενδυτής Τζορτζ Σόρος, η ανοδική τάση του δολαρίου και η εκροή κεφαλαίων από αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια νέα «μείζονα» χρηματοοικονομική κρίση. Ο Σόρος έκανε λόγο ακόμη και για «υπαρξιακή απειλή» για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πλήγμα που κατάφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και η «καταστροφή» της διατλαντικής συμμαχίας Ε.Ε. – ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Σόρος, θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι εκτιμήσεις Σόρος έρχονται την ώρα που η απόδοση των ιταλικών ομολόγων έχει εκτιναχθεί σε πολυετή υψηλά, ενώ οικονομίες όπως η Τουρκία και η Αργεντινή προσπαθούν να συγκρατήσουν τον εκτινασσόμενο πληθωρισμό.

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ουγγρικής καταγωγής επενδυτής εκτίμησε πως «οτιδήποτε μπορούσε να πάει στραβά, τελικώς πήγε», αναφερόμενος στην ενίσχυση λαϊκιστικών ρευμάτων λόγω της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης και των επιπτώσεων της λιτότητας.

Το μεγαλύτερο «χτύπημα» δέχονται τα χρηματιστήρια Ιταλίας και Ισπανίας, καθώς και οι τράπεζες, με τον αντίστοιχο δείκτη να οδεύει προς τις χειρότερες ημερήσιες απώλειες των τελευταίων 21 μηνών. Τα ιταλικά ομόλογα βιώνουν την χειρότερη ημέρα εδώ και 25 χρόνια. Οι αναταράξεις δε, φτάνουν μέχρι και την Ελλάδα.

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Δεκεμβρίου υποχώρησε το ελληνικό Χρηματιστήριο

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Δεκεμβρίου υποχώρησε το ελληνικό Χρηματιστήριο, μετά την αναταραχή που προκάλεσαν τόσο η ιταλική όσο και η ισπανική πολιτική κρίση. Παράλληλα, «εκρηκτικό» ήταν το κλίμα και στα ελληνικά ομόλογα με την απόδοση στο 10ετές να φλερτάρει για πρώτη φορά από τον περασμένο Νοέμβριο με το 5%.

O Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 738,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,32% και σε νέα χαμηλά έτους, ενώ ο τζίρος “ανέβασε” σήμερα ταχύτητα και κινήθηκε στα 88,32 εκατ. ευρώ.

Ενδοσυνεδριακά ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 735,66 μονάδες (-2,64%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 2,33% στις 14951,75 μονάδες ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο -1,57% και στις 793,69 μονάδες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Ιταλία αποδεικνύει το πόσο ευαίσθητη παραμένει ακόμα η Ελλάδα σε οποιεσδήποτε εξωτερικές εξελίξεις.

Επηρεάζονται και τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια 

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός European Stoxx 600 υποχωρεί πάνω από 1,1% στις 385,51 μονάδες. Το μεγαλύτερο χτύπημα δέχονται οι τράπεζες με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί πάνω από 2% και οδεύοντας προς την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 21 μηνών. Συγκεκριμένα, οι Banco Santander, Intesa Sanpaolo και Ubi Banca χάνουν πάνω από 3,5% η καθεμία.

Στους επιμέρους δείκτες, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί σε ποσοστό 1,7%.Εικόνα πανικού και μαζικών πωλήσεων και στην αγορά ομολόγων της Ιταλίας, με εμφανή την προσπάθεια των επενδυτών να ξεφορτωθούν κάθε είδος asset της χώρας.

Απώλειες και στην Ισπανία 

Στους πρωταγωνιστές της σημερινής «βουτιάς» στα ευρωπαϊκά ταμπλό συγκαταλέγεται και η Ισπανία, με τον IBEX να δέχεται έντονες πιέσεις καταγράφοντας απώλειες άνω του 2,2%. Αιτία η επικείμενη ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι, στον απόηχο της καταδίκης δεκάδων ατόμων που συνδέονται με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα του Ισπανού πρωθυπουργού.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός Dax υποχωρεί κατά 1,1%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 1,1% και ο γαλλικός CAC χάνει 1%. Στην Ελβετία ο SMI υποχωρεί κατά 1,28%.

Η αβεβαιότητα στην Ιταλία ρίχνει και τη Wall Street

Εν τω μεταξύ οι εξελίξεις στην Ιταλία δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν μαζί με τις ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα ο Dow Jones διολισθαίνει 1,5% ή 386 μονάδες στις 24.367 μονάδες, ο Nasdaq κινείται 0,7% χαμηλότερα στις 7.379 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει πτώση 1,2% στις 2.687 μονάδες.

Handelsblatt: Θύελλα στις ευρωπαϊκές αγορές – ο φόβος για «Italexit» αυξάνεται

Μετά την αποτυχία συγκρότησης κυβέρνησης συνασπισμού Λέγκας-Πέντε Αστέρων, η κατάσταση στην Ιταλία επιδεινώνεται, γράφει η γερμανική Handelsblatt.

Στις αγορές συναλλάγματος το ευρώ απώλεσε περισσότερο από 0,9% έναντι του δολαρίου, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες φθάνοντας τα 1,1518 δολάρια, το χαμηλότερο ποσοστό από το καλοκαίρι του 2017. Οι επενδυτές προτιμούν να αναζητούν ασφαλή καταφύγια και σε αυτά περιλαμβάνεται το ιαπωνικό γιεν, το οποίο κατέγραψε σήμερα κέρδη έναντι πολλών νομισμάτων. «Το ευρώ είναι και παραμένει ένα πολιτικό πείραμα και μπορεί να αποτύχει πολιτικά εάν δεν επιτευχθούν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη», σχολίασε ο Ούλριχ Λέουτσμαν, εμπειρογνώμονας της Commerzbank.

Την ίδια ώρα και στην Ισπανία, το κλίμα είναι πολιτικά εκρηκτικό, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συζητηθεί στη Βουλή πρόταση μομφής εναντίον του συντηρητικού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι. «Δεν περιμένω κρίση, αλλά η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα είναι εφικτή», δήλωσε ο Ούλριχ Στέφαν, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank.

Συνολικά, υπάρχει ανησυχία στις αγορές ότι η Ιταλία θα μπορούσε να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη – ή ακόμη και η Ιταλία θα μπορούσε να χρεοκοπήσει. Το Sentix Italexit – ένας δείκτης που μετρά την πιθανότητα εξόδου της Ιταλίας από την ευρωζώνη – δίνει σήμερα πιθανότητα 11,3%. Αυτό είναι περισσότερο από δύο φορές υψηλότερο από ό, τι στις αρχές του έτους.

Ο Moody’s προειδοποιεί για πιθανή υποβάθμιση της Ιταλίας

Εν τω μεταξύ, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να υποβαθμίσει την Ιταλία, εάν οι δημοσιονομικές πολιτικές της επόμενης κυβέρνησης δεν καταφέρουν να θέσουν το ποσοστό του δημόσιου χρέους της χώρας σε βιώσιμη καθοδική πορεία.

Οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων λίγων ημερών δεν σχετίζονται με την απόφαση της Παρασκευής να τεθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ιταλίας υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο. Ο Moody’s αναφερόταν στην αποτυχημένη προσπάθεια της Λέγκας και του Κινήματος των 5 Αστέρων να σχηματίσουν κυβέρνηση.

Ο διεθνής οίκος πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση της Ιταλίας θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τη συνηθισμένη περίοδο των τριών μηνών.